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Un file contenente informazioni sugli ordini inviati dal cliente al rivenditore e i risultati dell'esecuzione di tali ordini. Tutti i dati sul conto di trading si trovano in ordine cronologico e di solito sono utilizzati per risolvere casi contestati tra il cliente e il broker. 

Una persona fisica o giuridica impegnata nella compravendita o nella quotazione di strumenti finanziari che agiscono per conto proprio e a proprie spese; il rivenditore può entrare in transazioni dirette con clienti, intermediari o un altro rivenditore; l'utile del concessionario è la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari, nonché le variazioni del loro valore di mercato. 

La vendita e l'acquisto simultanei di una singola quantità di una determinata valuta con date di valuta diverse. Di solito, lo scambio viene eseguito quando la posizione aperta viene spostata al giorno successivo. Scambiare una posizione in valuta aperta significa preservare lo stato della posizione (dimensioni e segno) per un certo periodo in futuro.