Divergenza

La divergenza – è uno squilibrio tra il prezzo e l'indicatore, in altre parole, il prezzo va in una direzione e l'indicatore in un'altra. 

Come sapete, nel trading sul mercato valutario è importante prevedere correttamente non solo la dinamica dei prezzi in generale, ma, cosa ancora più importante, la fine del trend e l'inizio di un nuovo trend. In questi momenti, molte cose si risolvono. Osservando gli oscillatori sui grafici, un trader costruisce la propria strategia di trading, cercando di guadagnare nei momenti di picco.

Ma succede che, ad esempio, il prezzo sale, mentre gli oscillatori, al contrario, diminuiscono, dimostrando che le azioni di acquirenti o venditori sono diventate minori. In altre parole, è probabile un'inversione di prezzo. Tali momenti sono chiamati "divergenza" o, per una migliore comprensione, "deviazione".

I grafici più popolari per monitorare la divergenza utilizzando gli oscillatori sono MACD, RSI, RVI, Stocastico e Momentum. In sostanza, la divergenza è una reazione all'umore volatile di coloro che sono coinvolti nel trading. Ma ci sono casi in cui la divergenza è causata anche dall'inerzia dopo i forti cambiamenti del mercato. Nella sua forma più classica, la divergenza è il momento in cui il prezzo aggiorna i suoi massimi, mentre gli oscillatori, al contrario, aggiornano i loro minimi. La divergenza in sé è un fenomeno che non capita molto spesso, ma è di grande beneficio per i partecipanti con la giusta abilità. Dopo tutto, avendo notato la divergenza, il trader sarà proprio all'inizio del nuovo trend, che potrebbe promettere buoni profitti in futuro. Per la comodità di utilizzare diversi tipi di divergenza, sono stati sviluppati speciali indicatori di divergenza, che sono attivamente utilizzati per i guadagni.

Esistono diversi tipi di divergenza, ognuno dei quali ha diverse variazioni, a seconda della posizione di prezzo, con sottoclassi che dipendono già dalla forza dei segnali. Consideriamoli tutti.

Divergenze Regolari

Le divergenze regolari sono considerate dei segnali importanti per cogliere le inversioni dei trend.

Ha due varianti:

• • Quando i prezzi registrano due minimi consecutivi decrescenti ma l'oscillatore posta due minimi crescenti viene chiamata Bullish Divergence e può indicare un cambio di trend da ribassista a rialzista
• • Lo stesso discorso è valido al contrario e può segnalare un cambiamento della direzione dei prezzi da bullish a bearish. Quando infatti i prezzi postano due massimi consecutivi crescenti ma i prezzi postano due massimi consecutivi decrescenti siamo in presenza di una Divergenza Bearish.
• • Divergenze Nascoste

Le divergenze nascoste sono considerate validi segnali di continuazione del trend. Possono quindi essere utilizzate come punto ideale di entrata per seguire il trend oppure per avere conferma che la trade in cui siamo già ha la possibilità di continuare.

Ha anche due varianti principali:

• • Si definisce Divergenza Bullish Nascosta quando i prezzi registrano due minimi crescenti mentre l'oscillatore posta due minimi consecutivi decrescenti.
• • Discorso inverso per la continuazione del trend ribassista dove la Divergenza Nascosta Bearish vuole che ci siano due massimi decrescenti nei prezzi mentre l'oscillatore registra due massimi crescenti come nella figura sottostante.
• • Divergenza ampliata

La forma più rara di divergenza, è quando gli indicatori raggiungono picchi (massimo o minimo) lontani l'uno dall'altro, allo stesso tempo, i picchi di prezzo si trovano più o meno allo stesso livello, vale a dire quando il prezzo aumenta/ diminuisce in modo insignificante. Sul grafico, questo è espresso nel cosiddetto "effetto doppia montagna" (sul massimo) o "effetto doppio fondo" (sul minimo). Come per altri tipi di divergenza, anche la divergenza estesa ha le sue principali varianti:

• • La divergenza ribassista estesa - il prezzo sta scendendo, è il momento di vendere un asset.
• • La divergenza rialzista estesa - il prezzo sale, arriva il momento di iniziare a comprare.
• • Inoltre, i segnali di divergenza sono solitamente classificati in base alla loro forza. Di norma, sono divisi in tre classi: A, B e C.
• • La classe A è il segnale più forte e più evidente, non sono difficili da vedere sul grafico.
• • Classe B - segnali più deboli, per la loro accurata analisi sono necessari ulteriori indicatori.
• • Classe C - i segnali più deboli e meno visibili, molto illeggibili e quindi spesso ignorati da molti trader. Si ritiene inoltre che i segnali di classe C siano spesso un "eco" di eventi già accaduti sul mercato.

La divergenza è uno strumento molto utile, ma richiede attenzione e una certa esperienza da parte di un trader. Dopotutto, i cambiamenti sui grafici non sono sempre evidenti. Spesso accade che la divergenza, che sembra essere insignificante all'inizio, poi diviene importante e influenza fortemente sia la dinamica dei prezzi che il profitto che il trader riceverà in seguito. Le divergenze possono essere singole o seriali - quando sul grafico compaiono contemporaneamente più divergenze, si dovrebbe prestare attenzione all'ultima divergenza della serie.