Uno dei metodi più popolari di previsione del comportamento dei prezzi sul mercato valutario, è l'analisi fondamentale. Spesso essa viene messa in contrasto con un altro metodo molto diffuso di analisi sul mercato Forex - l'analisi tecnica, ma ciò non significa che non possono essere usate nel complesso.
L’analisi fondamentale è una disciplina che consiste nello studio dell’ambiente economico, in una prospettiva di previsione dell’andamento dei mercato e, in particolare, degli asset oggetto del trading
L'analisi fondamentale si basa sull'opinione secondo cui i prezzi delle valute sul mercato Forex sono un riflesso della domanda e dell'offerta, determinate dai fattori fondamentali dell'economia. Questa è la differenza principale tra l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica, nella quale l'attenzione è focalizzata sui dati storici dei prezzi. L'analisi fondamentale è particolarmente popolare tra i trader i quali preferiscono il commercio a lungo termine, in quanto essa prende in considerazione gli sviluppi macroeconomici e politici, nonché le loro conseguenze, tali notizie vengono rilasciate non più di una volta alla settimana. L'analisi fondamentale implica un’ampia e vasta analisi, pertanto il processo potrebbe risultare estremamente complicato e dispendioso in termini di tempo. Per questo motivo può non essere adeguata per chi cerca di operare a breve termine dove è preferibile utilizzare l’analisi tecnica. L'analisi fondamentale tiene conto dei diversi parametri macroeconomici, gli eventi politici più importanti, le voci e le notizie relative agli aspetti economici, nonché del comportamento degli operatori del mercato in grado di influenzare il cambiamento dei prezzi.
La principale difficoltà dell'analisi fondamentale è la sua complessità, perché la quantità dei fattori fondamentali può arrivare anche in decine, e non è così facile ad analizzare tutte le loro correlazioni. Questo è uno dei motivi principali per cui solo il 10-20% dei trader utilizza l'analisi fondamentale.
Prima di utilizzare l'analisi fondamentale, è necessario studiare bene un asset il quale dovrà essere scambiato, così come tutti gli eventi economici relativi a tale asset. Anche il calendario economico rappresenta uno strumento utile nell'analisi fondamentale.
I fattori fondamentali che influiscono sul mercato si dividono per:
L'analisi fondamentale si concentra principalmente sul tasso di interesse della valuta. Inoltre si tengono in considerazione molti altri fattori fondamentali, come il PIL (prodotto interno lordo), l'inflazione, il tasso di crescita economica, gli indici di produzione industriale, gli ordini industriali, le vendite al dettaglio, il volume del credito e molto altro ancora.